中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月2日訊 泉峰汽車(603982.SH)近日披露2025年半年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.18億元，同比增長(zhǎng)18.90%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.67億元，上年同期為-2.54億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.73億元，上年同期為-2.42億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1962.36萬(wàn)元，上年同期為-1.68億元。

2022年至2024年，泉峰汽車實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為17.45億元、21.35億元、23.03億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-1.54億元、-5.65億元、-5.17億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為-1.87億元、-5.46億元、-5.22億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-5.27億元、-3.28億元、1.38億元。

泉峰汽車于2019年5月22日在上交所主板上市，發(fā)行規(guī)模為5000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為9.79元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為梁勇、魏德俊。

泉峰汽車首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為48,950萬(wàn)元，募集資金凈額為45,243.58萬(wàn)元。泉峰汽車于2019年4月18日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金45,243.58萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)150萬(wàn)套汽車零部件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

泉峰汽車首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總計(jì)3706.42萬(wàn)元，其中，保薦費(fèi)及承銷費(fèi)2450萬(wàn)元。

泉峰汽車于2021年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]2511號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，泉峰汽車于2021年9月14日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券620萬(wàn)張，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，總計(jì)人民幣620,000,000.00元。募集資金扣除承銷保薦費(fèi)人民幣8,990,000.00元及對(duì)應(yīng)增值稅人民幣539,400.00元后，泉峰汽車實(shí)際收到上述可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣610,470,600.00元，扣除應(yīng)由泉峰汽車支付的其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣725,694.35元后，泉峰汽車募集資金凈額為人民幣609,744,905.65元。上述募集資金凈額已于2021年9月22日到位。

泉峰汽車于2022年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1102號(hào)）核準(zhǔn)，泉峰汽車以非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）60,370,229股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣19.76元，募集資金總額為人民幣1,192,915,725.04元，扣除發(fā)行費(fèi)用計(jì)人民幣14,774,014.96元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,178,141,710.08元。本次募集資金已于2022年11月23日到賬，經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年11月24日出具了德師報(bào)(驗(yàn))字(22)第00553號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。此前的公告顯示，泉峰汽車原擬定增募不超22.84億元。

經(jīng)計(jì)算，泉峰汽車三次募資金額合計(jì)23.02億元。

泉峰汽車于2025年7月26日披露公告，公司于2025年7月25日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見(jiàn)》，具體審核意見(jiàn)如下：“南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在收到你公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。”

泉峰汽車2025年4月14日披露的2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人潘龍泉控制的企業(yè)德潤(rùn)控股。德潤(rùn)控股擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股票。德潤(rùn)控股與公司簽署了附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行相應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易審批及披露程序。泉峰汽車本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為7.82元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

泉峰汽車表示，公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。